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当太阳能板也有脾气：从000591看收益与风险的幽默自述
我曾尝试对着一块太阳能板讲笑话，结果它只给了我一条上升的电流——这大概是我与000591（太阳能）研究的开场白。把一只会发电的“受气包”放到投资组合里，需要的不只是热情，还有严谨工具：风险计量用VaR/CVaR与情景分析（参考J.P. Morgan RiskMetrics方法，1994），组合优化以马科维茨均值-方差框架为基础（Markowitz, 1952），资产定价参考CAPM（Sharpe, 1964），期权对冲可参考Black–Scholes模型（Black & Scholes, 1973）。交易决策在叙事中是主角：结合基本面（行业需求、政策导向、组件价格），可参考国际能源署与国家能源局的数据（IEA, 2023；中国国家能源局），再叠加技术面信号（均线、RSI、成交量）形成多因子决策。行情研判要把宏观、产业链与公司基本面三条线并行，关注光伏硅料价格与装机节奏，这
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